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序号	基金代码	基金简称	净值	累积净值	设立日期	基金类型	基金经理	日涨跌	周涨跌	周相对涨跌	月涨跌	月相对涨跌	年相对涨跌	最新份额(亿)
1	159915	易方达创业板ETF	0.68	0.78	2011-9-20	ETF	王建军	2.18%	5.15%	4.64%	-6.68%	-11.93%	-15.17%
2	150029	信诚中证500指数B	0.5	0.5	2011-2-11	其它	吴雅楠	4.14%	4.57%	4.07%	8.64%	2.53%	-37.71%
3	360012	光大保德信中小盘	0.78	0.81	2010-4-14	契约型开放式	李阳	1.56%	4.42%	3.91%	-7.69%	-12.88%	-13.05%
4	660004	农银策略	0.87	0.87	2009-9-29	契约型开放式	程涛	1.65%	4.4%	3.9%	-6.2%	-11.47%	-9.05%
5	660005	农银中小盘	0.9	0.9	2010-3-25	契约型开放式	程涛	1.64%	4.38%	3.88%	-5.97%	-11.26%	-8.2%
6	420005	天弘周期策略	0.81	0.85	2009-12-17	契约型开放式	高喜阳	2.04%	4.29%	3.79%	-4.6%	-9.96%	-8.52%
7	240017	华宝兴业新兴产业	0.72	0.72	2010-12-7	契约型开放式	郭鹏飞	1.87%	4.26%	3.75%	-5.19%	-10.52%	-11.8%
8	213008	宝盈资源优选	0.81	1.07	2008-4-15	契约型开放式	彭敢	1.95%	3.63%	3.13%	-6.55%	-11.81%	1.89%
9	350005	天治创新先锋	1	1	2008-5-8	契约型开放式	龚炜	1.77%	3.31%	2.81%	3.15%	-2.64%	-14.37%
10	110026	易方达创业板ETF联接	0.9	0.9	2011-9-20	契约型开放式	王建军	1.47%	3.3%	2.8%	-3.65%	-9.06%	-6.55%
11	160211	国泰中小盘成长(LOF)	0.82	0.98	2009-10-19	LOFs	张玮	1.46%	3.28%	2.78%	-4.69%	-10.05%	-5.87%
12	580007	东吴新创业	0.83	0.89	2010-6-29	契约型开放式	王少成	1.71%	3.12%	2.62%	0%	-5.62%	0.8%
13	630010	华商价值精选	0.83	0.83	2011-5-31	契约型开放式	刘宏	1.47%	3.12%	2.62%	-3.05%	-8.5%	-3.31%
14	159907	广发中小板300ETF	0.8	0.73	2011-6-3	ETF	魏军	1.87%	2.84%	2.34%	0.1%	-5.53%	-17.18%
15	450009	富兰克林国海中小盘	0.84	0.84	2010-11-23	契约型开放式	赵晓东	1.57%	2.81%	2.31%	0%	-5.62%	4.56%

基金综合报告

每页显示条数:

共73页,1082条,第1页

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注:
1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算

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